有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,865,183 | 2,359,605 |
| 減価償却費 | 786,724 | 633,215 |
| のれん償却額 | 105,319 | 89,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,141 | -2,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,980 | 36,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,827 | -50,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64,182 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,187 | -13,668 |
| 支払利息 | 69,323 | 59,846 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,159 | -22,019 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,957 | 61 |
| 固定資産除却損 | 50,660 | 21,883 |
| 受取保険金 | -24,471 | -16,073 |
| 減損損失 | 5,033 | 18,440 |
| 災害損失 | 26,181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 790,002 | -999,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115,276 | -23,530 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -510 | -235,879 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -183,157 | -84,424 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 320,913 | -2,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,260 | 256,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,014 | 59,687 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 721,510 | -580,280 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 195,715 | -3,641 |
| その他 | 50 | 50 |
| 小計 | 4,525,176 | 1,501,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,187 | 13,668 |
| 利息の支払額 | -67,312 | -60,157 |
| 法人税等の支払額 | -616,942 | -870,826 |
| 保険金の受取額 | 24,471 | 16,073 |
| 災害損失の支払額 | -16,905 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,860,674 | 600,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -195,712 | -134,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 243,260 | 114,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670,266 | -627,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,049 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,533 | -10,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,465 | -7,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,766 | 49,723 |
| 預り保証金の返還による支出 | -14,297 | -3,635 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,059 | 4,456 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 1,420 |
| その他 | 6,295 | 22,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,604 | -589,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -844,269 | -690,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -90,390 | -72,312 |
| 配当金の支払額 | -79,281 | -256,208 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,888 | -13,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,269,849 | -1,022,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,977,219 | -1,011,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,401,622 | 4,390,020 |