有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,212,877 | 1,865,183 |
減価償却費 | 467,697 | 786,724 |
のれん償却額 | 51,419 | 105,319 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,368 | -24,141 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,639 | -13,980 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -98,790 | 25,827 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,519 | -64,182 |
受取利息及び受取配当金 | -14,556 | -12,187 |
支払利息 | 51,372 | 69,323 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,173 | -1,159 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16,416 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 2,958 | -6,957 |
固定資産除却損 | 49,902 | 50,660 |
受取保険金 | -47,768 | -24,471 |
減損損失 | - | 5,033 |
災害損失 | 21,849 | 26,181 |
売上債権の増減額(△は増加) | 487,123 | 790,002 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 45,457 | -115,276 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -573 | -510 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,770 | -183,157 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -12,332 | 320,913 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -479,440 | -92,260 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,362 | 101,014 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -233,572 | 721,510 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -63,965 | 195,715 |
その他 | 20 | 50 |
小計 | 1,493,305 | 4,525,176 |
利息及び配当金の受取額 | 14,556 | 12,187 |
利息の支払額 | -54,463 | -67,312 |
法人税等の支払額 | -343,564 | -616,942 |
保険金の受取額 | 47,768 | 24,471 |
災害損失の支払額 | -2,947 | -16,905 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,655 | 3,860,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -861,415 | -195,712 |
定期預金の払戻による収入 | 1,480,326 | 243,260 |
有形固定資産の取得による支出 | -398,071 | -670,266 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,000 | 28,049 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,537 | -11,533 |
投資有価証券の取得による支出 | -107,483 | -7,465 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,436 | 2,766 |
預り保証金の返還による支出 | - | -14,297 |
預り保証金の受入による収入 | 2,040 | 5,059 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,125,946 | - |
貸付けによる支出 | -300 | - |
貸付金の回収による収入 | 240 | 240 |
その他 | 7,217 | 6,295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,986,495 | -613,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 450,000 | -250,000 |
長期借入れによる収入 | 2,200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -808,902 | -844,269 |
自己株式の取得による支出 | - | -19 |
リース債務の返済による支出 | -85,146 | -90,390 |
配当金の支払額 | -66,987 | -79,281 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,600 | -5,888 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,684,364 | -1,269,849 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 852,524 | 1,977,219 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,424,402 | 5,401,622 |