財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、3億64百万円(前年同四半期は3億66百万円の減少)となりました。これは主に、生産設備や型枠の更新等、有形固定資産の取得による支出で3億70百万円資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、11百万円(前年同四半期は1億77百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の増加により1億46百万円資金が増加したものの、リース債務の返済による支出で1億28百万円資金が減少したことによるものであります。

2015/02/13 9:02