営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、5億5百万円(前年同四半期は9億57百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少で36億18百万円資金が増加したものの、仕入債務の減少で16億18百万円、たな卸資産の増加で14億17百万円資金がそれぞれ減少したことによるものであります。

2015/02/13 9:02