財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、4億70百万円(前連結会計年度は2億96百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出により4億64百万円資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、3億78百万円(前連結会計年度は42百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入れによる収入により4億円、自己株式の処分による収入により4億32百万円資金が増加し、長期借入金の返済による支出により9億15百万円、短期借入金の減少により1億25百万円及びリース債務の返済による支出により1億36百万円資金が減少したことによるものであります。

2022/11/08 15:10