営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により5億98百万円増加し、投資活動により4億70百万円、財務活動により3億78百万円それぞれ減少したことにより、当連結会計年度末には、25億18百万円(前連結会計年度は27億68百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、5億98百万円(前連結会計年度は8億3百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費で5億56百万円、仕入債務の増加で1億68百万円資金が増加したことによるものであります。

2022/11/08 15:10