営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により6億円増加し、投資活動により5億89百万円、財務活動により10億22百万円それぞれ減少したことにより、当連結会計年度末には、43億90百万円(前連結会計年度は54億1百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、6億円(前連結会計年度は38億60百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益で23億59百万円、減価償却費で6億33百万円それぞれ資金が増加し、売掛債権の増加で9億99百万円、法人税等の支払額で8億70百万円、その他の流動負債の減少で5億80百万円それぞれ資金が減少したことによるものであります。

2022/11/08 16:15