営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により31億35百万円増加し、投資活動により5億81百万円、財務活動により13億6百万円それぞれ減少したことにより、当連結会計年度末には、48億1百万円(前連結会計年度は35億54百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、31億35百万円(前連結会計年度は10億44百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益で26億51百万円、減価償却費で6億96百万円、仕入債務の増加で6億19百万円それぞれ資金が増加し、売上債権の増加で3億35百万円、法人税等の支払額で8億85百万円それぞれ資金が減少したことによるものであります。

2024/06/26 16:14