三共理化学（5383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,247,311 | 574,818 |
| 減価償却費 | 305,120 | 357,990 |
| のれん償却額 | 2,041 | 2,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,355 | 26,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,463 | -67,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,821 | 10,270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,150 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62,016 | 69,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,171 | -17,232 |
| 支払利息 | 5,000 | 6,707 |
| 為替差損益（△は益） | 34,168 | 3,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,823 | -9,111 |
| 自己株式取得費用 | 19,736 | 342 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,900 | 49,217 |
| 投資有価証券評価戻入 | -7,029 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -250 | -25,708 |
| 固定資産除却損 | 130 | 3,065 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -102,027 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -10,018 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,635 | 1,053,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -389,225 | -171,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,014 | -845,046 |
| その他 | -111,086 | -112,152 |
| 小計 | 958,972 | 807,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,631 | 17,810 |
| 利息の支払額 | -4,960 | -6,582 |
| 法人税等の支払額 | -453,590 | -500,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,051 | 318,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 455,717 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,071,774 | -398,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 30,657 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,572 | -13,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -23,452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,211 | － |
| 貸付けによる支出 | -770 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 649 | 258 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 196,506 |
| その他の支出 | -23,223 | -107,800 |
| その他の収入 | 5,080 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,853 | -316,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,091 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028 | -1,875 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 189,963 | 837,123 |
| リース債務の返済による支出 | -36,482 | -812,566 |
| 配当金の支払額 | -174,482 | -172,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -757,542 | -161,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -898,481 | 889,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,908 | -10,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -922,191 | 879,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,650,516 | 2,728,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,728,325 | 3,608,191 |
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