三共理化学（5383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 574,818 | 267,876 |
| 減価償却費 | 357,990 | 343,669 |
| のれん償却額 | 2,041 | 2,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,890 | -4,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,065 | -36,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,270 | -99,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,583 | 12,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,232 | -16,576 |
| 支払利息 | 6,707 | 21,305 |
| 為替差損益（△は益） | 3,041 | 6,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,111 | -9,054 |
| 自己株式取得費用 | 342 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,217 | -880 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25,708 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,065 | 95,898 |
| 保険解約損益（△は益） | -102,027 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 31,991 |
| 新株予約権戻入益 | － | -12,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,053,351 | -580,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,324 | -60,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -845,046 | 716,473 |
| その他 | -112,152 | 51,264 |
| 小計 | 807,653 | 730,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,810 | 15,796 |
| 利息の支払額 | -6,582 | -17,253 |
| 法人税等の支払額 | -500,544 | -26,414 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,336 | 726,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -199,160 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 199,824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,029 | -85,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,657 | 645 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,424 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,674 | -8,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,452 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 258 | 264 |
| 保険積立金の解約による収入 | 196,506 | － |
| その他の支出 | -107,800 | 9,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,958 | -83,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,875 | -1,204,158 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 財務活動によるキャッシュ・フロー | 837,123 | 10,707 |
| リース債務の返済による支出 | -812,566 | -158,176 |
| 配当金の支払額 | -172,180 | -100,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -161,330 | -2,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 889,171 | -454,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,683 | -1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879,865 | 186,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,728,325 | 3,608,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,608,191 | 3,795,053 |
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