コバレントマテリアルの短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(※)レバレッジ・レシオ=有利子負債/EBITDA
(3)当社が平成26年3月31日付で締結したコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触又は違反した場合には、多数貸付人の合意に基づくエージェントからの通知により、本貸付関連債務について、期限の利益を失います。
① レバレッジ・レシオ(※)

2014/06/25 15:44

#2 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(コミットメントライン契約に関する重要な資産の担保提供)
当社は、平成26年4月28日を発効日とし、組成金額3,000,000千円とする、三井住友信託銀行㈱、㈱あおぞら銀行を貸付人、三井住友信託銀行㈱をファシリティエージェント、㈱あおぞら銀行を担保エージェントとしたコミットメントライン契約を平成26年3月31日に締結し、当該契約に基づき平成26年4月28日に次の資産を担保提供しました。なお、担保提供期間は平成27年3月31日までです。

2014/06/25 15:44