キャッシュ・フローの状況
2014年12月22日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億7454万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億5891万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億1291万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 13,104,409 | -34,617,896 | 18,822,998 | -21,513,487 | -35,339,429 | 10,619,949 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 19,135,571 | -17,959,986 | 3,844,398 | 1,175,585 | -17,973,215 | 15,614,187 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | -6,303,264 | -5,609,893 | 2,206,223 | -11,913,157 | -5,451,514 | 5,876,507 | 通期 | 4,598,219 | -3,601,637 | 76,608 | 996,582 | -6,497,011 | 16,669,353 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,819,465 | -810,207 | -6,754,243 | 5,009,258 | -854,459 | 14,519,704 | 通期 | 14,065,502 | -1,625,203 | -11,540,135 | 12,440,299 | -1,469,692 | 17,386,401 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,948,042 | -3,858,051 | -6,112,411 | -910,009 | -3,883,961 | 9,651,909 | 通期 | 3,156,020 | 10,676,284 | -13,514,409 | 13,832,304 | -6,349,328 | 17,682,592 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,324,597 | -982,247 | -451,903 | 2,342,350 | - | 19,549,222 | 通期 | 5,033,396 | 4,956,284 | -22,122,504 | 9,989,680 | -1,044,421 | 5,639,062 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,741,997 | 2,261,595 | -5,122,789 | 4,003,592 | -140,726 | 4,567,339 | 通期 | 4,773,565 | 1,960,470 | -6,671,099 | 6,734,035 | -610,568 | 5,805,507 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,212,918 | 258,913 | -3,374,548 | 2,471,831 | -561,721 | 4,943,341 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -215億1348万
- 2009年3月（連） プラ転
- 11億7558万
- 2010年3月（連） -15.23%
- 9億9658万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 124億4029万
- 2012年3月（連） +11.19%
- 138億3230万
- 2013年3月（連） -27.78%
- 99億8968万
- 2014年3月（連） -32.59%
- 67億3403万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -353億3942万
- 2009年3月（連）減少-49.14%
- -179億7321万
- 2010年3月（連）減少-63.85%
- -64億9701万
- 2011年3月（連）減少-77.38%
- -14億6969万
- 2012年3月（連）増加+332.02%
- -63億4932万
- 2013年3月（連）減少-83.55%
- -10億4442万
- 2014年3月（連）減少-41.54%
- -6億1056万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 11.68%
- 2009年3月（連）
- 20.42%
- 2010年3月（連）
- 6.78%
- 2011年3月（連）
- 16.97%
- 2012年3月（連）
- 4.61%
- 2013年3月（連）
- 17.14%
- 2014年3月（連）
- 15.17%