コバレントマテリアルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,131,052 | -33,705,209 |
| 減価償却費 | 12,258,241 | 10,378,484 |
| 社債償還益 | － | -450,000 |
| 減損損失 | 81,437 | 888,444 |
| 災害損失 | 209,818 | － |
| 補償損失 | 380,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 87,397 | － |
| 事業分離における移転損失 | － | 26,094,240 |
| のれん償却額 | 1,461,564 | 1,461,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,744 | -34,771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 378,853 | 1,017,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,913 | -10,017 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,847 | -92,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,894 | -235,633 |
| 支払利息 | 2,088,284 | 1,833,912 |
| 為替差損益（△は益） | 181,332 | 2,791 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,249 | 22,211 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 96,070 | 101,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,612 | 617,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 557,274 | -1,332,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 835,503 | -1,095,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,934 | -291,308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,242,597 | -7,456,249 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 661,422 | 8,903,521 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -194,407 | -242,425 |
| その他 | -18,088 | -516,387 |
| 小計 | 16,859,646 | 5,858,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,394 | 235,633 |
| 利息の支払額 | -2,088,289 | -1,912,412 |
| 法人税等の支払額 | -582,405 | -1,025,378 |
| 法人税等の還付額 | 32,488 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,246,835 | 3,156,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,387,907 | -6,260,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,246 | 10,658 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 25,983,273 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -411,709 | － |
| 貸付けによる支出 | -26,872 | -35,187 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,757 | 40,338 |
| 定期預金の預入による支出 | -116,551 | -9,526,552 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,545 | 560,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,785 | -88,495 |
| その他 | 224,073 | -7,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,625,203 | 10,676,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 7,746,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,893,740 | -20,442,260 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 894,604 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -641,595 | -455,554 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,250,000 |
| 配当金の支払額 | -1,000,000 | － |
| 配当金の返還による収入 | 1,000,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,800 | -7,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,540,135 | -13,514,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -364,448 | -21,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,047 | 296,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,669,353 | 17,386,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,386,401 | 17,682,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
