有価証券報告書-第6期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月26日 15:17
【資料】
有価証券報告書-第6期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-1,131,052-33,705,209
減価償却費12,258,24110,378,484
社債償還益-450,000
減損損失81,437888,444
災害損失209,818
補償損失380,000
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額87,397
事業分離における移転損失26,094,240
のれん償却額1,461,5641,461,564
貸倒引当金の増減額(△は減少)-46,744-34,771
退職給付引当金の増減額(△は減少)378,8531,017,615
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-14,913-10,017
役員賞与引当金の増減額(△は減少)105,847-92,732
受取利息及び受取配当金-24,894-235,633
支払利息2,088,2841,833,912
為替差損益(△は益)181,3322,791
持分法による投資損益(△は益)-25,24922,211
有形固定資産除売却損益(△は益)96,070101,060
売上債権の増減額(△は増加)166,612617,638
たな卸資産の増減額(△は増加)557,274-1,332,625
仕入債務の増減額(△は減少)835,503-1,095,947
未払消費税等の増減額(△は減少)7,934-291,308
その他の流動資産の増減額(△は増加)-1,242,597-7,456,249
その他の流動負債の増減額(△は減少)661,4228,903,521
その他の固定負債の増減額(△は減少)-194,407-242,425
その他-18,088-516,387
小計16,859,6465,858,178
利息及び配当金の受取額25,394235,633
利息の支払額-2,088,289-1,912,412
法人税等の支払額-582,405-1,025,378
法人税等の還付額32,488
営業活動によるキャッシュ・フロー14,246,8353,156,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,387,907-6,260,833
有形固定資産の売却による収入22,24610,658
子会社株式の売却による収入25,983,273
関係会社出資金の払込による支出-411,709
貸付けによる支出-26,872-35,187
貸付金の回収による収入46,75740,338
定期預金の預入による支出-116,551-9,526,552
定期預金の払戻による収入106,545560,551
無形固定資産の取得による支出-81,785-88,495
その他224,073-7,468
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,625,20310,676,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入7,746,000
長期借入金の返済による支出-10,893,740-20,442,260
セール・アンド・リースバックによる収入894,604
ファイナンス・リース債務の返済による支出-641,595-455,554
社債の償還による支出-1,250,000
配当金の支払額-1,000,000
配当金の返還による収入1,000,000
少数株主への配当金の支払額-4,800-7,200
財務活動によるキャッシュ・フロー-11,540,135-13,514,409
現金及び現金同等物に係る換算差額-364,448-21,704
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)717,047296,190
現金及び現金同等物の期首残高16,669,35317,386,401
現金及び現金同等物の期末残高17,386,40117,682,592