有価証券報告書-第5期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -16,493,932 | -1,131,052 |
| 減価償却費 | 15,988,725 | 12,258,241 |
| 災害損失 | － | 209,818 |
| 事業分離における移転利益 | -1,492,433 | － |
| 減損損失 | 1,839,505 | 81,437 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80,999 | － |
| 事業構造改革費用 | 482,717 | － |
| 環境対策費 | 480,878 | － |
| 補償損失 | 746,756 | 380,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 87,397 |
| のれん償却額 | 1,461,564 | 1,461,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,938 | -46,744 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 279,881 | 378,853 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,642 | -14,913 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 105,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152,942 | -24,894 |
| 支払利息 | 2,004,898 | 2,088,284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,181 | -25,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -801 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 456,570 | 96,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,553,449 | 166,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,521,242 | 557,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,403,538 | 835,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183,928 | 7,934 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,500,895 | -1,242,597 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -498,283 | 661,422 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -185,629 | -194,407 |
| その他 | -107,720 | -18,088 |
| 小計 | 6,720,788 | 16,678,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,446 | 25,394 |
| 利息の支払額 | -2,003,408 | -2,088,289 |
| 法人税等の支払額 | -608,669 | -582,405 |
| 法人税等の還付額 | 337,061 | 32,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,598,219 | 14,065,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,902,613 | -1,387,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,752 | 22,246 |
| 子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,501 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -411,709 |
| 事業分離による収入 | 3,100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -119,757 | -26,872 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,391 | 46,757 |
| 定期預金の預入による支出 | -206,545 | -116,551 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540,549 | 106,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -594,398 | -81,785 |
| その他 | -478,017 | 224,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,601,637 | -1,625,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,000 | -10,893,740 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -589,391 | -641,595 |
| 配当金の支払額 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 配当金の返還による収入 | － | 1,000,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,608 | -11,540,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,024 | -183,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,055,165 | 717,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,614,187 | 16,669,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,669,353 | 17,386,401 |