有価証券報告書-第4期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -10,569,567 | -16,493,932 |
| 減価償却費 | 19,306,425 | 15,988,725 |
| 事業分離における移転利益 | － | -1,492,433 |
| 減損損失 | 4,178,306 | 1,839,505 |
| たな卸資産評価損 | 546,822 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 80,999 |
| 事業構造改革費用 | － | 482,717 |
| 環境対策費 | － | 480,878 |
| 補償損失 | － | 746,756 |
| のれん償却額 | 1,654,941 | 1,461,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 387,229 | -18,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 416,863 | 279,881 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,868 | -43,642 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,038 | -152,942 |
| 支払利息 | 2,085,741 | 2,004,898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,023 | 13,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214,339 | -801 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 291,207 | 456,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,128,706 | -2,553,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,562 | 7,521,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,274,077 | -1,403,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 982,395 | -183,928 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,394,807 | -1,500,895 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,758,507 | -498,283 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -175,747 | -185,629 |
| その他 | -61,569 | -107,720 |
| 小計 | 22,258,918 | 6,720,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,847 | 152,446 |
| 利息の支払額 | -2,094,880 | -2,003,408 |
| 法人税等の支払額 | -1,683,196 | -608,669 |
| 法人税等の還付額 | 581,882 | 337,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,135,571 | 4,598,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,436,337 | -5,902,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,000 | 10,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248,374 | 1,501 |
| 事業分離による収入 | － | 3,100,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,584 | -119,757 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,838 | 47,391 |
| 定期預金の預入による支出 | -140,549 | -206,545 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,608 | 540,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -536,878 | -594,398 |
| その他 | -300,457 | -478,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,959,986 | -3,601,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,913,351 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -334,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,799,275 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,245 | -589,391 |
| 配当金の支払額 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,280 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,844,398 | 76,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,745 | -18,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,994,238 | 1,055,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,619,949 | 15,614,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,614,187 | 16,669,353 |