コバレントマテリアルの貸借対照表

【提出】

2010年6月29日 15:44

【資料】

有価証券報告書-第4期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	16,054,737	16,775,899
受取手形及び売掛金	9,646,318	12,171,035
商品及び製品	11,795,957	6,311,493
仕掛品	5,732,813	4,420,556
原材料及び貯蔵品	6,761,267	5,758,154
繰延税金資産	425,073	494,413
その他	7,003,322	7,797,891
貸倒引当金	-63,441	-63,426
流動資産合計	57,356,048	53,666,019
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	32,716,320	29,528,924
機械装置及び運搬具（純額）	37,777,187	27,242,160
工具	910,853	619,926
土地	11,920,295	11,920,295
リース資産（純額）	3,060,874	2,667,734
建設仮勘定	3,518,228	764,266
有形固定資産合計	89,903,758	72,743,308
無形固定資産
のれん	26,287,771	24,826,207
その他	3,047,150	2,359,701
無形固定資産合計	29,334,921	27,185,909
投資その他の資産
投資有価証券	197,581	103,199
その他	1,263,378	2,977,933
貸倒引当金	-505,546	-484,505
投資その他の資産合計	955,413	2,596,627
固定資産合計	120,194,094	102,525,844
繰延資産
資産合計	177,550,142	156,191,863
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	9,479,995	7,986,098
1年内返済予定の長期借入金	－	10,868,000
リース債務	542,295	632,488
未払法人税等	326,737	318,578
設備関係未払金	5,020,601	－
その他	5,845,460	5,738,040
流動負債合計	21,215,090	25,543,206
固定負債
社債	55,000,000	55,000,000
長期借入金	30,000,000	20,798,000
リース債務	2,660,108	2,199,693
繰延税金負債	2,750,318	3,281,457
退職給付引当金	5,401,702	5,681,584
役員退職慰労引当金	128,036	84,394
その他	1,080,976	1,466,358
固定負債合計	97,021,142	88,511,487
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	118,236,233	114,054,693
純資産の部
株主資本
資本金	34,941,193	34,941,193
資本剰余金	41,269,524	40,269,524
利益剰余金	-17,404,372	-33,812,083
株主資本合計	58,806,346	41,398,635
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	－
為替換算調整勘定	-127,688	-168,082
評価・換算差額等合計	-127,688	-168,082
少数株主持分	635,251	906,617
純資産合計	59,313,909	42,137,170
負債純資産合計	177,550,142	156,191,863

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	14,413,191	14,456,782
受取手形	129,173	437,822
売掛金	10,378,699	13,722,896
商品及び製品	8,817,670	4,085,934
仕掛品	2,539,330	2,048,067
原材料及び貯蔵品	3,248,094	2,418,447
前渡金	3,311,652	4,753,990
前払費用	370,427	384,632
短期貸付金	45,868,100	35,740,294
未収入金	3,951,547	4,910,935
その他	48,480	160,953
貸倒引当金	-102,561	-93,150
流動資産合計	92,973,806	83,027,605
固定資産
有形固定資産
建物	27,358,995	26,917,584
減価償却累計額	-16,651,888	-17,038,769
建物（純額）	10,707,107	9,878,815
構築物	6,111,924	3,500,380
減価償却累計額	-3,718,778	-2,353,255
構築物（純額）	2,393,146	1,147,125
機械及び装置	48,556,877	46,488,684
減価償却累計額	-38,698,783	-38,494,505
機械及び装置（純額）	9,858,094	7,994,179
船舶
車両運搬具	353,384	282,347
減価償却累計額	-313,088	-247,383
車両運搬具（純額）	40,296	34,964
工具	3,024,679	2,831,640
減価償却累計額	-2,573,647	-2,552,397
工具	451,031	279,243
土地	6,850,842	6,850,842
リース資産	2,928,962	3,091,381
減価償却累計額	-50,807	-571,969
リース資産（純額）	2,878,155	2,519,412
建設仮勘定	1,566,554	619,729
その他
有形固定資産合計	34,745,229	29,324,313
無形固定資産
のれん	26,458,402	24,988,491
ソフトウエア	1,961,066	1,369,045
リース資産	14,918	11,721
その他	119,353	22,917
無形固定資産合計	28,553,740	26,392,175
投資その他の資産
投資有価証券	109,704	28,504
関係会社株式	12,700,974	12,700,974
出資金	1,226	1,226
関係会社出資金	72,258	72,258
長期貸付金	3,033	11,577
株主	576	26,697
破産更生債権等	445,172	440,030
長期前払費用	333,518	293,963
その他	266,808	804,058
貸倒引当金	-474,399	-470,387
投資その他の資産合計	13,458,873	13,908,903
固定資産合計	76,757,842	69,625,393
繰延資産
資産合計	169,731,649	152,652,998
負債の部
流動負債
支払手形	347,447	363,352
買掛金	9,333,576	9,224,796
短期借入金	1,600,000	2,160,000
1年内返済予定の長期借入金	－	10,868,000
リース債務	500,317	589,574
未払金	2,853,713	1,051,935
未払費用	1,915,464	1,029,295
未払法人税等	36,255	61,235
繰延税金負債	36,406	5,986
前受金	18,906	28,475
預り金	1,029,409	1,375,372
従業員預り金	622,680	518,993
その他	380,599	601,312
流動負債合計	18,674,778	27,878,330
固定負債
社債	55,000,000	55,000,000
長期借入金	30,000,000	20,798,000
リース債務	2,506,913	2,083,458
長期未払金	1,042,356	1,411,394
繰延税金負債	3,123,081	3,115,747
退職給付引当金	2,770,895	2,870,725
役員退職慰労引当金	29,040	25,830
固定負債合計	94,472,287	85,305,155
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	113,147,066	113,183,486
純資産の部
株主資本
資本金	34,941,193	34,941,193
資本剰余金
資本準備金	9,040,600	9,040,600
その他資本剰余金	32,228,924	31,228,924
資本剰余金合計	41,269,524	40,269,524
利益剰余金
その他利益剰余金
特別償却準備金	169,587	158,897
繰越利益剰余金	-19,795,723	-35,900,103
利益剰余金合計	-19,626,135	-35,741,205
株主資本合計	56,584,583	39,469,512
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	－
純資産合計	56,584,583	39,469,512
負債純資産合計	169,731,649	152,652,998

コバレントマテリアルの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算