コバレントマテリアルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,132,136 | -10,569,567 |
| 減価償却費 | 17,938,832 | 19,306,425 |
| 減損損失 | 522,753 | 4,178,306 |
| たな卸資産評価損 | － | 546,822 |
| 長期前払費用一時償却 | 1,816,738 | － |
| のれん償却額 | 1,654,186 | 1,654,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,788 | 387,229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 472,524 | 416,863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,327 | -5,868 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,500 | -64,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219,604 | -68,038 |
| 支払利息 | 2,444,466 | 2,085,741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,499 | 12,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -319,399 | -214,339 |
| 長期借入金期限前弁済精算金 | 176,853 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 289,210 | 291,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,473,040 | 11,128,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,472,557 | 65,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 804,467 | -4,274,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -793,436 | 982,395 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -891,781 | 1,394,807 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,139,767 | -4,758,507 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -578,679 | -175,747 |
| その他 | -4,582 | -61,569 |
| 小計 | 20,604,316 | 22,258,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266,858 | 72,847 |
| 利息の支払額 | -2,261,730 | -2,094,880 |
| 法人税等の支払額 | -5,505,033 | -1,683,196 |
| 法人税等の還付額 | － | 581,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,104,409 | 19,135,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,336,144 | -17,436,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206,458 | 69,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,023 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 443,922 | 248,374 |
| 貸付けによる支出 | -67,200 | -6,584 |
| 貸付金の回収による収入 | 518,372 | 6,838 |
| 定期預金の預入による支出 | -452,121 | -140,549 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,056 | 136,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,003,285 | -536,878 |
| その他 | -42,930 | -300,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,617,896 | -17,959,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,418,330 | -11,913,351 |
| 長期借入れによる収入 | 42,592,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,401,262 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,799,275 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -24,245 |
| 社債の発行による収入 | 55,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,529,000 | － |
| 配当金の支払額 | -315,068 | -1,000,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -17,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,822,998 | 3,844,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243,675 | -25,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,934,163 | 4,994,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,892,254 | 10,619,949 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 661,859 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,619,949 | 15,614,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
