有価証券報告書-第3期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,132,136 | -10,569,567 |
減価償却費 | 17,938,832 | 19,306,425 |
減損損失 | 522,753 | 4,178,306 |
たな卸資産評価損 | - | 546,822 |
長期前払費用一時償却 | 1,816,738 | - |
のれん償却額 | 1,654,186 | 1,654,941 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,788 | 387,229 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 472,524 | 416,863 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -39,327 | -5,868 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,500 | -64,400 |
受取利息及び受取配当金 | -219,604 | -68,038 |
支払利息 | 2,444,466 | 2,085,741 |
持分法による投資損益(△は益) | -16,499 | 12,023 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -319,399 | -214,339 |
長期借入金期限前弁済精算金 | 176,853 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 289,210 | 291,207 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,473,040 | 11,128,706 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,472,557 | 65,562 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 804,467 | -4,274,077 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -793,436 | 982,395 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -891,781 | 1,394,807 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,139,767 | -4,758,507 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -578,679 | -175,747 |
その他 | -4,582 | -61,569 |
小計 | 20,604,316 | 22,258,918 |
利息及び配当金の受取額 | 266,858 | 72,847 |
利息の支払額 | -2,261,730 | -2,094,880 |
法人税等の支払額 | -5,505,033 | -1,683,196 |
法人税等の還付額 | - | 581,882 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,104,409 | 19,135,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -34,336,144 | -17,436,337 |
有形固定資産の売却による収入 | 206,458 | 69,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,023 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 443,922 | 248,374 |
貸付けによる支出 | -67,200 | -6,584 |
貸付金の回収による収入 | 518,372 | 6,838 |
定期預金の預入による支出 | -452,121 | -140,549 |
定期預金の払戻による収入 | 121,056 | 136,608 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,003,285 | -536,878 |
その他 | -42,930 | -300,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,617,896 | -17,959,986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,418,330 | -11,913,351 |
長期借入れによる収入 | 42,592,000 | 15,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -90,401,262 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,799,275 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -24,245 |
社債の発行による収入 | 55,000,000 | - |
株式の発行による収入 | 2,529,000 | - |
配当金の支払額 | -315,068 | -1,000,000 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -17,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,822,998 | 3,844,398 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243,675 | -25,745 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,934,163 | 4,994,238 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,892,254 | 10,619,949 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 661,859 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,619,949 | 15,614,187 |