有価証券報告書-第7期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月26日 16:03
【資料】
有価証券報告書-第7期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-33,705,2094,210,162
減価償却費10,378,4843,215,502
社債償還益-450,000-6,920,592
事業分離における移転損失26,094,240479,404
減損損失888,444105,977
事業構造改革費用1,231,263
のれん償却額1,461,564728,354
貸倒引当金の増減額(△は減少)-34,77147,795
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,017,615-919,627
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-10,017-9,126
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-92,732-9,360
受取利息及び受取配当金-235,633-177,076
支払利息1,833,9121,548,120
為替差損益(△は益)2,791-7,041
持分法による投資損益(△は益)22,21154,569
有形固定資産除売却損益(△は益)101,060-57,377
売上債権の増減額(△は増加)617,638952,493
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,332,625941,412
仕入債務の増減額(△は減少)-1,095,947-1,294,193
未払消費税等の増減額(△は減少)-291,308757,750
その他の流動資産の増減額(△は増加)-7,456,24910,278,981
その他の流動負債の増減額(△は減少)8,903,521-7,841,119
その他の固定負債の増減額(△は減少)-242,425-262,287
その他-516,387412,297
小計5,858,1787,466,281
利息及び配当金の受取額235,633168,201
利息の支払額-1,912,412-1,531,205
法人税等の支払額-1,025,378-120,563
特別退職金の支払額-949,317
営業活動によるキャッシュ・フロー3,156,0205,033,396
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-3,000,000
有価証券の売却による収入3,000,000
有形固定資産の取得による支出-6,260,833-1,024,181
有形固定資産の売却による収入10,6581,506,419
子会社株式の売却による収入25,983,273
事業分離による支出-4,549,871
貸付けによる支出-35,187-5,998,827
貸付金の回収による収入40,3386,019,003
定期預金の預入による支出-9,526,552-501,601
定期預金の払戻による収入560,5519,482,553
無形固定資産の取得による支出-88,495-20,240
その他-7,46843,029
投資活動によるキャッシュ・フロー10,676,2844,956,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入7,746,000
短期借入金の返済による支出-7,746,000
長期借入れによる収入7,746,000
長期借入金の返済による支出-20,442,260-330,000
セール・アンド・リースバックによる収入894,604
ファイナンス・リース債務の返済による支出-455,554-143,775
社債の償還による支出-1,250,000-21,022,407
株式の発行による収入3,000
少数株主への配当金の支払額-7,200-49,920
その他-579,401
財務活動によるキャッシュ・フロー-13,514,409-22,122,504
現金及び現金同等物に係る換算差額-21,70489,292
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)296,190-12,043,529
現金及び現金同等物の期首残高17,386,40117,682,592
現金及び現金同等物の期末残高17,682,5925,639,062