コバレントマテリアルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -33,705,209 | 4,210,162 |
| 減価償却費 | 10,378,484 | 3,215,502 |
| 社債償還益 | -450,000 | -6,920,592 |
| 事業分離における移転損失 | 26,094,240 | 479,404 |
| 減損損失 | 888,444 | 105,977 |
| 事業構造改革費用 | － | 1,231,263 |
| のれん償却額 | 1,461,564 | 728,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,771 | 47,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,017,615 | -919,627 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,017 | -9,126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,732 | -9,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235,633 | -177,076 |
| 支払利息 | 1,833,912 | 1,548,120 |
| 為替差損益（△は益） | 2,791 | -7,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,211 | 54,569 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 101,060 | -57,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 617,638 | 952,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,332,625 | 941,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,095,947 | -1,294,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -291,308 | 757,750 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,456,249 | 10,278,981 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,903,521 | -7,841,119 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -242,425 | -262,287 |
| その他 | -516,387 | 412,297 |
| 小計 | 5,858,178 | 7,466,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235,633 | 168,201 |
| 利息の支払額 | -1,912,412 | -1,531,205 |
| 法人税等の支払額 | -1,025,378 | -120,563 |
| 特別退職金の支払額 | － | -949,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,156,020 | 5,033,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,260,833 | -1,024,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,658 | 1,506,419 |
| 子会社株式の売却による収入 | 25,983,273 | － |
| 事業分離による支出 | － | -4,549,871 |
| 貸付けによる支出 | -35,187 | -5,998,827 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,338 | 6,019,003 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,526,552 | -501,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 560,551 | 9,482,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,495 | -20,240 |
| その他 | -7,468 | 43,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,676,284 | 4,956,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,746,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -7,746,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,746,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,442,260 | -330,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 894,604 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -455,554 | -143,775 |
| 社債の償還による支出 | -1,250,000 | -21,022,407 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,200 | -49,920 |
| その他 | － | -579,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,514,409 | -22,122,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,704 | 89,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,190 | -12,043,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,386,401 | 17,682,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,682,592 | 5,639,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
