有価証券報告書-第7期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -33,705,209 | 4,210,162 |
減価償却費 | 10,378,484 | 3,215,502 |
社債償還益 | -450,000 | -6,920,592 |
事業分離における移転損失 | 26,094,240 | 479,404 |
減損損失 | 888,444 | 105,977 |
事業構造改革費用 | - | 1,231,263 |
のれん償却額 | 1,461,564 | 728,354 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -34,771 | 47,795 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,017,615 | -919,627 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10,017 | -9,126 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -92,732 | -9,360 |
受取利息及び受取配当金 | -235,633 | -177,076 |
支払利息 | 1,833,912 | 1,548,120 |
為替差損益(△は益) | 2,791 | -7,041 |
持分法による投資損益(△は益) | 22,211 | 54,569 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 101,060 | -57,377 |
売上債権の増減額(△は増加) | 617,638 | 952,493 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,332,625 | 941,412 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,095,947 | -1,294,193 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -291,308 | 757,750 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7,456,249 | 10,278,981 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,903,521 | -7,841,119 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -242,425 | -262,287 |
その他 | -516,387 | 412,297 |
小計 | 5,858,178 | 7,466,281 |
利息及び配当金の受取額 | 235,633 | 168,201 |
利息の支払額 | -1,912,412 | -1,531,205 |
法人税等の支払額 | -1,025,378 | -120,563 |
特別退職金の支払額 | - | -949,317 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,156,020 | 5,033,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -3,000,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 3,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,260,833 | -1,024,181 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,658 | 1,506,419 |
子会社株式の売却による収入 | 25,983,273 | - |
事業分離による支出 | - | -4,549,871 |
貸付けによる支出 | -35,187 | -5,998,827 |
貸付金の回収による収入 | 40,338 | 6,019,003 |
定期預金の預入による支出 | -9,526,552 | -501,601 |
定期預金の払戻による収入 | 560,551 | 9,482,553 |
無形固定資産の取得による支出 | -88,495 | -20,240 |
その他 | -7,468 | 43,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,676,284 | 4,956,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 7,746,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | - | -7,746,000 |
長期借入れによる収入 | - | 7,746,000 |
長期借入金の返済による支出 | -20,442,260 | -330,000 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 894,604 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -455,554 | -143,775 |
社債の償還による支出 | -1,250,000 | -21,022,407 |
株式の発行による収入 | - | 3,000 |
少数株主への配当金の支払額 | -7,200 | -49,920 |
その他 | - | -579,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,514,409 | -22,122,504 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,704 | 89,292 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 296,190 | -12,043,529 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,386,401 | 17,682,592 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,682,592 | 5,639,062 |