有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月25日 15:44
【資料】
有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益4,210,1621,672,966
減価償却費3,215,5022,553,122
社債償還益-6,920,592
減損損失105,9771,560,533
事業分離における移転利益-950,313
事業分離における移転損失479,404
事業構造改革費用1,231,263
のれん償却額728,354730,441
貸倒引当金の増減額(△は減少)47,7952,731
退職給付引当金の増減額(△は減少)-919,627
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)362,678
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-9,126-5,548
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-9,36018,724
受取利息及び受取配当金-177,076-3,166
支払利息1,548,1201,844,530
為替差損益(△は益)-7,041
持分法による投資損益(△は益)54,569-9,402
有形固定資産除売却損益(△は益)-57,377-1,472,899
売上債権の増減額(△は増加)952,493-1,500,909
たな卸資産の増減額(△は増加)941,412-191,434
仕入債務の増減額(△は減少)-1,294,193940,023
未払消費税等の増減額(△は減少)757,750-162,047
その他の流動資産の増減額(△は増加)10,278,98118,585
その他の流動負債の増減額(△は減少)-7,841,119352,118
その他の固定負債の増減額(△は減少)-262,287-19,790
その他412,297359,600
小計7,466,2816,100,545
利息及び配当金の受取額168,20112,041
利息の支払額-1,531,205-1,199,011
法人税等の支払額-120,563-140,009
特別退職金の支払額-949,317
営業活動によるキャッシュ・フロー5,033,3964,773,565
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-3,000,000
有価証券の売却による収入3,000,000
有形固定資産の取得による支出-1,024,181-607,604
有形固定資産の売却による収入1,506,4191,762,620
子会社株式の売却による収入591,298
事業分離による支出-4,549,871
貸付けによる支出-5,998,827-6,180
貸付金の回収による収入6,019,003210,467
定期預金の預入による支出-501,601-200,000
定期預金の払戻による収入9,482,553200,000
無形固定資産の取得による支出-20,240-2,964
その他43,02912,832
投資活動によるキャッシュ・フロー4,956,2841,960,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-7,746,000
長期借入れによる収入7,746,000
長期借入金の返済による支出-330,000-6,258,000
セール・アンド・リースバックによる収入50,684
ファイナンス・リース債務の返済による支出-143,775-178,268
社債の償還による支出-21,022,407
株式の発行による収入3,000
少数株主への配当金の支払額-49,920
その他-579,401-285,516
財務活動によるキャッシュ・フロー-22,122,504-6,671,099
現金及び現金同等物に係る換算差額89,292103,508
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-12,043,529166,445
現金及び現金同等物の四半期末残高5,639,0625,805,507