有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,210,162 | 1,672,966 |
| 減価償却費 | 3,215,502 | 2,553,122 |
| 社債償還益 | -6,920,592 | － |
| 減損損失 | 105,977 | 1,560,533 |
| 事業分離における移転利益 | － | -950,313 |
| 事業分離における移転損失 | 479,404 | － |
| 事業構造改革費用 | 1,231,263 | － |
| のれん償却額 | 728,354 | 730,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,795 | 2,731 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -919,627 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 362,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,126 | -5,548 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,360 | 18,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177,076 | -3,166 |
| 支払利息 | 1,548,120 | 1,844,530 |
| 為替差損益（△は益） | -7,041 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54,569 | -9,402 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -57,377 | -1,472,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 952,493 | -1,500,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 941,412 | -191,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,294,193 | 940,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 757,750 | -162,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,278,981 | 18,585 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,841,119 | 352,118 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -262,287 | -19,790 |
| その他 | 412,297 | 359,600 |
| 小計 | 7,466,281 | 6,100,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,201 | 12,041 |
| 利息の支払額 | -1,531,205 | -1,199,011 |
| 法人税等の支払額 | -120,563 | -140,009 |
| 特別退職金の支払額 | -949,317 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,033,396 | 4,773,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,000,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024,181 | -607,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,506,419 | 1,762,620 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 591,298 |
| 事業分離による支出 | -4,549,871 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,998,827 | -6,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,019,003 | 210,467 |
| 定期預金の預入による支出 | -501,601 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,482,553 | 200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,240 | -2,964 |
| その他 | 43,029 | 12,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,956,284 | 1,960,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -7,746,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,746,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,000 | -6,258,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 50,684 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -143,775 | -178,268 |
| 社債の償還による支出 | -21,022,407 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49,920 | － |
| その他 | -579,401 | -285,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,122,504 | -6,671,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,292 | 103,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,043,529 | 166,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,639,062 | 5,805,507 |