コバレントマテリアルの貸借対照表

【提出】

2014年6月25日 15:44

【資料】

有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,740,662	5,907,107
受取手形及び売掛金	4,956,131	6,046,152
商品及び製品	1,778,182	1,582,329
仕掛品	2,756,617	3,149,518
原材料及び貯蔵品	3,167,309	2,970,480
繰延税金資産	1,389,506	1,671,312
その他	1,253,496	999,312
貸倒引当金	-3,153	-7,490
流動資産計	21,038,753	22,318,722
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	11,058,454	10,262,221
機械装置及び運搬具（純額）	6,012,121	4,553,221
工具	169,786	147,161
土地	9,185,792	8,394,731
リース資産（純額）	766,064	707,949
建設仮勘定	220,527	688,003
有形固定資産合計	27,412,747	24,753,289
無形固定資産
のれん	10,176,576	8,658,265
その他	118,804	69,439
無形固定資産合計	10,295,380	8,727,705
投資その他の資産
投資有価証券	150,864	175,100
繰延税金資産	349,279	341,569
その他	666,404	692,658
貸倒引当金	-136,207	-85,318
投資その他の資産合計	1,030,340	1,124,009
固定資産計	38,738,468	34,605,004
資産の部合計	59,777,221	56,923,727
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,248,941	2,832,633
1年内返済予定の長期借入金	1,938,000	1,488,000
リース債務	138,645	151,002
未払法人税等	146,100	437,142
役員賞与引当金	－	18,724
資産除去債務	1,917	－
その他	2,704,021	2,707,013
流動負債計	7,177,627	7,634,515
固定負債
社債	25,300,000	25,300,000
長期借入金	5,808,000	－
リース債務	682,598	591,513
繰延税金負債	2,790,918	2,753,426
退職給付引当金	2,784,638	－
役員退職慰労引当金	43,097	539
退職給付に係る負債	－	3,807,632
資産除去債務	240,615	238,239
その他	970,070	1,574,097
固定負債計	38,619,939	34,265,449
負債の部合計	45,797,567	41,899,965
純資産の部
株主資本
資本金	34,942,693	34,942,693
資本剰余金	40,271,024	40,271,024
利益剰余金	-61,993,113	-60,447,634
株主資本合計	13,220,605	14,766,083
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-990	71
為替換算調整勘定	-65,004	137,963
退職給付に係る調整累計額	－	-705,408
その他の包括利益累計額合計	-65,995	-567,373
少数株主持分	825,044	825,051
純資産の部合計	13,979,654	15,023,762
負債・純資産合計	59,777,221	56,923,727

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,215,950	4,604,212
受取手形	583,869	697,277
売掛金	3,942,275	5,352,666
商品及び製品	909,386	1,167,511
仕掛品	2,156,341	2,384,843
原材料及び貯蔵品	2,535,305	2,500,745
前渡金	18,259	29,926
前払費用	302,915	331,986
短期貸付金	4,672,182	3,318,265
未収入金	636,283	468,038
繰延税金資産	1,336,121	1,478,563
その他	68,562	72,459
貸倒引当金	-1,969	-1,980
流動資産計	21,375,484	22,404,518
固定資産
有形固定資産
建物	7,544,336	7,008,337
構築物	821,996	761,078
機械及び装置	4,090,379	3,131,334
車両運搬具	8,940	4,787
工具	127,460	107,140
土地	6,733,925	6,216,979
リース資産	758,153	705,000
建設仮勘定	220,527	685,547
有形固定資産合計	20,305,719	18,620,205
無形固定資産
ソフトウエア	90,223	47,064
リース資産	2,131	－
のれん	10,462,360	9,331,871
その他	13,477	13,477
無形固定資産合計	10,568,192	9,392,414
投資その他の資産
投資有価証券	28,500	28,500
関係会社株式	3,512,604	3,328,604
関係会社出資金	483,967	483,967
長期前払費用	－	27,237
その他	210,778	164,569
貸倒引当金	-120,632	-81,876
投資その他の資産合計	4,115,217	3,951,002
固定資産計	34,989,129	31,963,621
資産の部合計	56,364,614	54,368,140
負債の部
流動負債
支払手形	353,604	485,377
買掛金	2,048,647	2,148,131
短期借入金	1,120,000	660,000
1年内返済予定の長期借入金	1,938,000	1,488,000
リース債務	134,722	149,011
未払金	608,707	774,898
未払費用	573,848	968,489
未払法人税等	87,423	419,674
前受金	240,934	109,001
役員賞与引当金	－	18,724
資産除去債務	1,917	－
その他	654,773	407,681
流動負債計	7,762,580	7,628,989
固定負債
社債	25,300,000	25,300,000
長期借入金	6,283,050	－
リース債務	678,123	590,407
長期未払金	845,506	1,475,474
繰延税金負債	2,800,266	2,765,722
退職給付引当金	1,823,267	2,150,732
資産除去債務	130,595	129,900
固定負債計	37,860,809	32,412,237
負債の部合計	45,623,389	40,041,226
純資産の部
株主資本
資本金	34,942,693	34,942,693
資本剰余金
資本準備金	9,042,100	9,042,100
その他資本剰余金	31,228,924	31,228,924
資本剰余金合計	40,271,024	40,271,024
利益剰余金
その他利益剰余金
特別償却準備金	126,588	86,746
繰越利益剰余金	-64,599,082	-60,973,551
利益剰余金合計	-64,472,493	-60,886,804
株主資本合計	10,741,224	14,326,913
純資産の部合計	10,741,224	14,326,913
負債・純資産合計	56,364,614	54,368,140

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-77,649,612	-79,009,514

コバレントマテリアルの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算