半期報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2014年12月22日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,618,120 | 1,766,295 |
減価償却費 | 1,275,485 | 1,104,906 |
事業分離における移転利益 | -266,050 | - |
減損損失 | 96,731 | - |
のれん償却額 | 365,124 | 333,010 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,833 | -4,693 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 201,747 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 135,663 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,432 | 576 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,378 | 433 |
受取利息及び受取配当金 | -1,580 | -14,943 |
支払利息 | 954,094 | 850,249 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,160 | -5,935 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,523,816 | -324,882 |
売上債権の増減額(△は増加) | -809,785 | -98,516 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 141,491 | 218,816 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 696,448 | -315,727 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -95,839 | 87,175 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -294,388 | -357,051 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 80,964 | -369,340 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -234 | 5,095 |
その他 | - | 110,911 |
小計 | 2,428,131 | 3,122,042 |
利息及び配当金の受取額 | 10,455 | 14,943 |
利息の支払額 | -621,822 | -604,857 |
法人税等の支払額 | -74,767 | -319,210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741,997 | 2,212,918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -140,444 | -541,274 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,727,693 | 818,592 |
事業分離による収入 | 457,613 | - |
貸付けによる支出 | -4,573 | -2,124 |
貸付金の回収による収入 | 205,129 | 2,163 |
定期預金の預入による支出 | -200,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -282 | -20,447 |
その他 | 16,459 | 2,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,261,595 | 258,913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -4,889,000 | -1,488,000 |
リース債務の返済による支出 | -71,123 | -79,255 |
社債の償還による支出 | - | -1,771,000 |
その他 | -162,666 | -36,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,122,789 | -3,374,548 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,473 | 40,550 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,071,722 | -862,166 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,567,339 | 4,943,341 |