半期報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2014年12月22日 15:00
【資料】
半期報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,618,1201,766,295
減価償却費1,275,4851,104,906
事業分離における移転利益-266,050
減損損失96,731
のれん償却額365,124333,010
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,833-4,693
退職給付引当金の増減額(△は減少)201,747
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)135,663
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-6,432576
役員賞与引当金の増減額(△は減少)4,378433
受取利息及び受取配当金-1,580-14,943
支払利息954,094850,249
持分法による投資損益(△は益)-10,160-5,935
固定資産売却損益(△は益)-1,523,816-324,882
売上債権の増減額(△は増加)-809,785-98,516
たな卸資産の増減額(△は増加)141,491218,816
仕入債務の増減額(△は減少)696,448-315,727
未払消費税等の増減額(△は減少)-95,83987,175
その他の流動資産の増減額(△は増加)-294,388-357,051
その他の流動負債の増減額(△は減少)80,964-369,340
その他の固定負債の増減額(△は減少)-2345,095
その他110,911
小計2,428,1313,122,042
利息及び配当金の受取額10,45514,943
利息の支払額-621,822-604,857
法人税等の支払額-74,767-319,210
営業活動によるキャッシュ・フロー1,741,9972,212,918
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-140,444-541,274
有形固定資産の売却による収入1,727,693818,592
事業分離による収入457,613
貸付けによる支出-4,573-2,124
貸付金の回収による収入205,1292,163
定期預金の預入による支出-200,000
定期預金の払戻による収入200,000
無形固定資産の取得による支出-282-20,447
その他16,4592,004
投資活動によるキャッシュ・フロー2,261,595258,913
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-4,889,000-1,488,000
リース債務の返済による支出-71,123-79,255
社債の償還による支出-1,771,000
その他-162,666-36,293
財務活動によるキャッシュ・フロー-5,122,789-3,374,548
現金及び現金同等物に係る換算差額47,47340,550
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,071,722-862,166
現金及び現金同等物の四半期末残高4,567,3394,943,341