コバレントマテリアルの貸借対照表

【提出】

2014年12月22日 15:00

【資料】

半期報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【閲覧】

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,907,107	5,044,941
受取手形及び売掛金	6,046,152	6,181,460
たな卸資産	7,702,327	7,491,135
その他	2,670,624	2,716,299
貸倒引当金	-7,490	-3,197
流動資産計	22,318,722	21,430,639
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	10,262,221	10,049,409
機械装置及び運搬具（純額）	4,553,221	4,589,576
土地	8,394,731	7,949,655
リース資産（純額）	707,949	639,788
その他（純額）	835,164	495,728
有形固定資産合計	24,753,289	23,724,157
無形固定資産
のれん	8,658,265	8,325,255
その他	69,439	79,614
無形固定資産合計	8,727,705	8,404,869
投資その他の資産
投資その他の資産	1,209,328	1,296,467
貸倒引当金	-85,318	-85,489
投資その他の資産合計	1,124,009	1,210,978
固定資産計	34,605,004	33,340,005
資産の部合計	57,425,968	54,770,645
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,832,633	2,573,547
1年内返済予定の長期借入金	1,488,000	－
リース債務	151,002	141,126
未払法人税等	437,142	258,050
役員賞与引当金	18,724	19,157
その他	2,707,013	2,426,319
流動負債計	7,634,515	5,418,201
固定負債
社債	25,300,000	23,529,000
リース債務	591,513	523,886
繰延税金負債	2,753,426	2,469,654
役員退職慰労引当金	539	1,115
退職給付に係る負債	3,807,632	3,941,717
資産除去債務	238,239	226,763
その他	1,574,097	1,826,126
固定負債計	34,265,449	32,518,262
負債の部合計	41,899,965	37,936,464
純資産の部
株主資本
資本金	34,942,693	34,942,693
資本剰余金	40,271,024	40,271,024
利益剰余金	-60,447,634	-58,849,130
株主資本合計	14,766,083	16,364,588
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	71	1,549
為替換算調整勘定	137,963	161,315
退職給付に係る調整累計額	-705,408	-522,037
その他の包括利益累計額合計	-567,373	-359,172
少数株主持分	825,051	828,765
純資産の部合計	15,722,329	16,834,181
負債・純資産合計	56,923,727	54,770,645

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,604,212	3,510,981
受取手形	697,277	783,243
売掛金	5,352,666	5,358,025
たな卸資産	6,053,100	6,080,684
短期貸付金	3,318,265	2,979,546
未収入金	468,038	378,397
その他	1,912,936	2,080,085
貸倒引当金	-1,980	-1,900
流動資産計	22,404,518	21,169,064
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	7,008,337	6,872,449
機械及び装置（純額）	3,131,334	3,283,145
土地	6,216,979	5,771,902
建設仮勘定	685,547	309,895
その他（純額）	1,578,006	1,540,966
有形固定資産合計	18,620,205	17,778,359
無形固定資産
のれん	9,331,871	8,972,953
その他	60,542	71,387
無形固定資産合計	9,392,414	9,044,341
投資その他の資産
関係会社株式	3,328,604	3,328,604
その他	704,274	813,795
貸倒引当金	-81,876	-81,878
投資その他の資産合計	3,951,002	4,060,521
固定資産計	31,963,621	30,883,222
資産の部合計	54,368,140	52,052,287
負債の部
流動負債
支払手形	485,377	527,362
買掛金	2,148,131	1,988,305
短期借入金	660,000	610,000
1年内返済予定の長期借入金	1,488,000	－
リース債務	149,011	140,130
未払金	774,898	696,462
未払費用	968,489	810,143
未払法人税等	419,674	252,132
役員賞与引当金	18,724	18,150
その他	516,682	449,710
流動負債計	7,628,989	5,492,398
固定負債
社債	25,300,000	23,529,000
リース債務	590,407	523,194
繰延税金負債	2,765,722	2,472,694
退職給付引当金	2,150,732	2,426,864
資産除去債務	129,900	117,326
その他	1,475,474	1,727,503
固定負債計	32,412,237	30,796,583
負債の部合計	40,041,226	36,288,981
純資産の部
株主資本
資本金	34,942,693	34,942,693
資本剰余金
資本準備金	9,042,100	9,042,100
その他資本剰余金	31,228,924	31,228,924
資本剰余金合計	40,271,024	40,271,024
利益剰余金
その他利益剰余金
特別償却準備金	86,746	66,829
圧縮記帳積立金	－	36,730
繰越利益剰余金	-60,973,551	-59,553,973
利益剰余金合計	-60,886,804	-59,450,412
株主資本合計	14,326,913	15,763,305
純資産の部合計	12,823,728	15,763,305
負債・純資産合計	54,368,140	52,052,287

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-79,009,514	-79,468,874

コバレントマテリアルの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算