四半期報告書-第8期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -36,771 | 109,494 |
| 減価償却費 | 172,640 | 171,320 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,230 | -3,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,150 | -5,862 |
| 支払利息 | 15,797 | 13,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,456 | -79,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,410 | -97,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,226 | 24,289 |
| その他 | -58,565 | 22,831 |
| 小計 | 309,813 | 155,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,571 | 8,584 |
| 利息の支払額 | -15,364 | -11,917 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -104,419 | 43,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,601 | 194,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -158,504 | -122,129 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,516 | 7,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,805 | -110,526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,276 | 700 |
| その他 | 18,797 | -59,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,720 | -283,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 187,102 | -25,307 |
| 長期借入れによる収入 | 46,548 | 210,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,489 | -117,823 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,050 | -536 |
| その他 | -4,243 | 16,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,130 | 83,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,304 | -7,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,554 | -12,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,740 | 90,679 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232 | 2 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,725 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,679 | 71,882 |