有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 36,883 | 101,861 |
減価償却費 | 234,389 | 234,141 |
引当金の増減額(△は減少) | -13,303 | 10,085 |
受取利息及び受取配当金 | -6,012 | -6,499 |
支払利息 | 20,324 | 17,543 |
売上債権の増減額(△は増加) | 88,681 | -47,155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 93,193 | -57,509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25,534 | -5,536 |
その他 | -10,393 | 26,834 |
小計 | 469,298 | 273,765 |
利息及び配当金の受取額 | 7,712 | 11,221 |
利息の支払額 | -21,625 | -17,908 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -105,986 | 41,584 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,397 | 308,662 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -221,117 | -170,932 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,897 | 7,947 |
投資有価証券の取得による支出 | -51,289 | -130,338 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,713 | 739 |
その他 | 7,441 | -51,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,354 | -344,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 96,379 | -52,492 |
長期借入れによる収入 | 96,562 | 274,250 |
長期借入金の返済による支出 | -258,693 | -184,510 |
社債の償還による支出 | -40,000 | - |
配当金の支払額 | - | -8,000 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,078 | -563 |
その他 | -5,771 | 14,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,601 | 42,751 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,473 | -6,889 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -21,032 | 499 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 103,740 | 84,201 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -232 | -93 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,725 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 84,201 | 84,608 |