JFEスチールのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,883 | 101,861 |
| 減価償却費 | 234,389 | 234,141 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -13,303 | 10,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,012 | -6,499 |
| 支払利息 | 20,324 | 17,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,681 | -47,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,193 | -57,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,534 | -5,536 |
| その他 | -10,393 | 26,834 |
| 小計 | 469,298 | 273,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,712 | 11,221 |
| 利息の支払額 | -21,625 | -17,908 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105,986 | 41,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,397 | 308,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -221,117 | -170,932 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,897 | 7,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,289 | -130,338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,713 | 739 |
| その他 | 7,441 | -51,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,354 | -344,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96,379 | -52,492 |
| 長期借入れによる収入 | 96,562 | 274,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,693 | -184,510 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -8,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,078 | -563 |
| その他 | -5,771 | 14,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,601 | 42,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,473 | -6,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,032 | 499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,740 | 84,201 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232 | -93 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,725 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,201 | 84,608 |
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