住友金属工業（5405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -61,783 | 26,888 |
| 減価償却費 | 88,636 | 93,607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,058 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,470 | 21,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,336 | -37,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,638 | 58,806 |
| その他 | 10,736 | 12,692 |
| 小計 | 13,876 | 176,217 |
| 法人税等の支払額 | -37,671 | -8,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,794 | 167,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -34,595 | -32,324 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -96,141 | -88,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,733 | -10,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,502 | 15,640 |
| その他 | 8,543 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,424 | -115,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,690 | -10,508 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 43,000 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 154,515 | 23,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,103 | -67,949 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -34,782 | -23,180 |
| その他 | -13,526 | -9,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,793 | -57,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,166 | -982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,259 | -6,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,979 | 22,613 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,613 | 19,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
