住友金属工業（5405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 28,967 | -52,702 |
| 減価償却費 | 61,532 | 59,266 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -27,723 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,597 | -8,060 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 79,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,755 | -40,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,911 | -56,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,765 | 42,884 |
| その他 | 18,807 | -2,006 |
| 小計 | 117,320 | -6,386 |
| 法人税等の支払額 | -3,867 | -8,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,453 | -15,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,579 | 13,296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,621 | 13,554 |
| 出資金の払込による支出 | -17,628 | -15,338 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -64,857 | -56,763 |
| その他 | -9,579 | -21,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,864 | -67,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,520 | -1,443 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,700 | 71,655 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,044 | -53,018 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| その他 | -17,213 | -15,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,077 | 18,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -794 | -416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,283 | -63,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,233 | 18,949 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,949 | 19,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
