受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)		当連結会計年度 (平成27年3月31日)
受取手形割引高	546	百万円	749	百万円

2015/11/11 15:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、853億71百万円(前連結会計年度末825億36百万円)となり、28億34百万円増加しました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が減少(322億64百万円から294億26百万円へ28億38百万円の減少)しましたが、現金及び預金が増加(272億96百万円から328億9百万円へ55億12百万円の増加)したことによるものであります。
(固定資産)

2015/11/11 15:20

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把握する体制としています。
有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価は取締役会に報告されております。

2015/11/11 15:20