キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,317 | 675 | -2,309 | 3,992 | -972 | 28,979 | 通期 | 7,706 | 3,906 | -6,119 | 11,612 | -1,714 | 32,789 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,626 | -808 | -2,995 | 4,818 | -960 | 34,611 | 通期 | 9,879 | -2,778 | -9,978 | 7,101 | -2,625 | 29,911 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,775 | -1,278 | -10,045 | 2,497 | -1,386 | 22,363 | 通期 | 4,348 | -2,574 | -10,497 | 1,774 | -2,809 | 21,188 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 423 | -909 | -142 | -486 | -1,049 | 20,560 | 通期 | 4,426 | -1,636 | -833 | 2,790 | -2,460 | 23,145 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -833 | -1,433 | -949 | -2,266 | -1,514 | 19,929 | 通期 | 2,090 | -5,286 | -1,742 | -3,196 | -5,832 | 18,207 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,413 | -2,198 | -878 | 215 | -1,828 | 17,543 | 通期 | 5,082 | -3,098 | -1,676 | 1,984 | -2,926 | 18,514 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,575 | -1,839 | -985 | 3,736 | -1,589 | 21,265 | 通期 | 4,124 | -2,652 | -1,679 | 1,472 | -3,251 | 18,308 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,587 | -1,168 | -721 | 1,419 | -1,306 | 19,005 | 通期 | -8,756 | -2,308 | 8,388 | -11,064 | -2,952 | 15,745 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 635 | -1,683 | 2,803 | -1,048 | -1,669 | 17,500 | 通期 | 13,012 | -3,460 | -8,541 | 9,552 | -4,044 | 16,755 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,145 | -646 | -1,670 | 1,499 | -1,505 | 16,583 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 116億1200万
- 2016年3月（連） -38.85%
- 71億100万
- 2017年3月（連） -75.02%
- 17億7400万
- 2018年3月（連） +57.27%
- 27億9000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -31億9600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 19億8400万
- 2021年3月（連） -25.81%
- 14億7200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -110億6400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 95億5200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.17%
- 2016年3月（連）
- 7.47%
- 2017年3月（連）
- 3.51%
- 2018年3月（連）
- 2.98%
- 2019年3月（連）
- 1.36%
- 2020年3月（連）
- 3.73%
- 2021年3月（連）
- 3.64%
- 2022年3月（連）
- -5.25%
- 2023年3月（連）
- 6.9%