中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 93億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,775 | -1,278 | -10,045 | 2,497 | -1,386 | 22,363 | 通期 | 4,348 | -2,574 | -10,497 | 1,774 | -2,809 | 21,188 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 423 | -909 | -142 | -486 | -1,049 | 20,560 | 通期 | 4,426 | -1,636 | -833 | 2,790 | -2,460 | 23,145 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -833 | -1,433 | -949 | -2,266 | -1,514 | 19,929 | 通期 | 2,090 | -5,286 | -1,742 | -3,196 | -5,832 | 18,207 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,413 | -2,198 | -878 | 215 | -1,828 | 17,543 | 通期 | 5,082 | -3,098 | -1,676 | 1,984 | -2,926 | 18,514 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,575 | -1,839 | -985 | 3,736 | -1,589 | 21,265 | 通期 | 4,124 | -2,652 | -1,679 | 1,472 | -3,251 | 18,308 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,587 | -1,168 | -721 | 1,419 | -1,306 | 19,005 | 通期 | -8,756 | -2,308 | 8,388 | -11,064 | -2,952 | 15,745 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 635 | -1,683 | 2,803 | -1,048 | -1,669 | 17,500 | 通期 | 13,012 | -3,460 | -8,541 | 9,552 | -4,044 | 16,755 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,145 | -646 | -1,670 | 1,499 | -1,505 | 16,583 | 通期 | 5,153 | -2,300 | -3,141 | 2,853 | -5,223 | 16,467 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,600 | -2,655 | -2,115 | 945 | -2,603 | 15,296 | 通期 | 7,346 | -4,683 | -3,804 | 2,663 | -4,167 | 15,326 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 9,349 | -2,261 | -1,636 | 7,088 | -2,323 | 20,777 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 17億7400万
- 2018年3月（連） +57.27%
- 27億9000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -31億9600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 19億8400万
- 2021年3月（連） -25.81%
- 14億7200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -110億6400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 95億5200万
- 2024年3月（連） -70.13%
- 28億5300万
- 2025年3月（連） -6.66%
- 26億6300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.51%
- 2018年3月（連）
- 2.98%
- 2019年3月（連）
- 1.36%
- 2020年3月（連）
- 3.73%
- 2021年3月（連）
- 3.64%
- 2022年3月（連）
- -5.25%
- 2023年3月（連）
- 6.9%
- 2024年3月（連）
- 2.79%
- 2025年3月（連）
- 4.34%
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