中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,679 | 2,582 |
| 減価償却費 | 1,409 | 1,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 32 | 60 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | -12 | -231 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -75 |
| 支払利息 | 86 | 96 |
| スクラップ売却損益（△は益） | － | -46 |
| 固定資産除却損 | 20 | 404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,074 | 497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,587 | 6,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 898 | -1,529 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -650 | 1,025 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 500 | － |
| その他 | -369 | -328 |
| 小計 | 5,054 | 10,060 |
| スクラップ売却による収入 | － | 35 |
| 法人税等の支払額 | -1,454 | -747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,600 | 9,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,603 | -2,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 93 |
| その他 | -17 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,655 | -2,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -287 | -274 |
| 配当金の支払額 | -1,674 | -1,191 |
| 利息の支払額 | -86 | -96 |
| その他 | -67 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,115 | -1,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,170 | 5,451 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,296 | 20,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
