中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,380 | 4,679 |
| 減価償却費 | 1,265 | 1,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | 54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 66 | 32 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -226 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -76 |
| 支払利息 | 71 | 86 |
| 固定資産除却損 | 947 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -550 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133 | 4,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,863 | -5,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,644 | 898 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,913 | -650 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -1,000 | 500 |
| その他 | -374 | -369 |
| 小計 | 5,098 | 5,054 |
| 法人税等の支払額 | -3,070 | -1,454 |
| その他 | 117 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,145 | 3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,505 | -2,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 748 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 133 |
| その他 | -18 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -2,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -316 | -287 |
| 配当金の支払額 | -1,189 | -1,674 |
| 利息の支払額 | -71 | -86 |
| その他 | -93 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,670 | -2,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171 | -1,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,583 | 15,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
