中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,748 | 6,380 |
| 減価償却費 | 1,201 | 1,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | -50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 30 | 66 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 19 | -226 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -78 |
| 支払利息 | 123 | 71 |
| スクラップ売却損益（△は益） | -539 | -189 |
| 受取保険金 | -152 | -66 |
| 固定資産除却損 | 478 | 947 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,589 | -133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,049 | -2,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,645 | 3,644 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 1,000 | -1,000 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,594 | -1,913 |
| その他 | 436 | -164 |
| 小計 | 1,986 | 5,098 |
| スクラップ売却による収入 | 520 | 245 |
| 解体撤去費用の支払額 | -417 | -194 |
| 保険金の受取による収入 | 152 | 66 |
| 法人税等の支払額 | -1,453 | -3,070 |
| その他 | -152 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635 | 2,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,669 | -1,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 129 |
| その他 | -145 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,683 | -646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -355 | -316 |
| 社債の償還による支出 | -21 | -27 |
| 配当金の支払額 | -648 | -1,189 |
| 利息の支払額 | -123 | -71 |
| その他 | -47 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,803 | -1,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,755 | -171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,755 | 16,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
