中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,910 | 7,748 |
| 減価償却費 | 1,115 | 1,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 69 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 34 | 30 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -33 | 19 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -74 |
| 支払利息 | 48 | 123 |
| スクラップ売却損益（△は益） | － | -539 |
| 受取保険金 | － | -152 |
| 損害賠償金 | － | 152 |
| 固定資産除却損 | 203 | 478 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 | -8,589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,531 | -4,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,597 | 2,645 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | 1,000 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -501 | 1,594 |
| その他 | -143 | 284 |
| 小計 | 2,804 | 1,986 |
| スクラップ売却による収入 | － | 520 |
| 解体撤去費用の支払額 | － | -417 |
| 保険金の受取額 | － | 152 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -152 |
| 法人税等の支払額 | -217 | -1,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,587 | 635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,306 | -1,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 16 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 115 |
| その他 | -10 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,168 | -1,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445 | -355 |
| 社債の償還による支出 | -21 | -21 |
| 配当金の支払額 | -163 | -648 |
| 利息の支払額 | -48 | -123 |
| その他 | -42 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -721 | 2,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697 | 1,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,745 | 17,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
