中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,199 | 1,910 |
| 減価償却費 | 1,055 | 1,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 81 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 62 | 34 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -70 | -33 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -130 | -15 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -63 |
| 支払利息 | 42 | 48 |
| スクラップ売却損益（△は益） | -85 | － |
| 固定資産除却損 | 115 | 203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,339 | 103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,519 | -7,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -943 | 7,597 |
| その他 | -1,212 | -645 |
| 小計 | 5,777 | 2,804 |
| 法人税等の支払額 | -287 | -217 |
| スクラップ売却による収入 | 85 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,575 | 2,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,589 | -1,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 47 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 101 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -200 | － |
| その他 | -156 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,839 | -1,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -549 | -445 |
| 社債の償還による支出 | -21 | -21 |
| 配当金の支払額 | -324 | -163 |
| 利息の支払額 | -42 | -48 |
| その他 | -47 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -985 | -721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,750 | 697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,308 | 19,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
