中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,744 | 1,202 |
| 減価償却費 | 1,004 | 1,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29 | 62 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | -156 | -65 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 74 | -70 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -126 | -130 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -51 |
| 支払利息 | 64 | 42 |
| スクラップ売却益 | -137 | -85 |
| 災害に伴う受取保険金 | -42 | － |
| 固定資産除却損 | 20 | 115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -263 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325 | 1,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 650 | 4,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,269 | -943 |
| その他 | 207 | -1,082 |
| 小計 | 2,097 | 5,777 |
| 法人税等の還付額 | 68 | － |
| 法人税等の支払額 | -359 | -287 |
| スクラップ売却による収入 | 137 | 85 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 469 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,413 | 5,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,828 | -1,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 23 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 82 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -550 | -200 |
| その他 | -21 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,198 | -1,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -535 | -549 |
| 社債の償還による支出 | -21 | -21 |
| 配当金の支払額 | -216 | -324 |
| 利息の支払額 | -64 | -42 |
| その他 | -40 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878 | -985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664 | 2,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,514 | 21,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
