中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,185 | 2,744 |
| 減価償却費 | 859 | 1,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 53 | 29 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | -179 | -156 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -37 | 74 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | -126 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -73 |
| 支払利息 | 82 | 64 |
| 災害による保険金収入 | － | -42 |
| 固定資産除却損 | 23 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 37 | -263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13 | 325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,078 | 650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,779 | -2,269 |
| その他 | -362 | 207 |
| 小計 | -227 | 2,235 |
| 法人税等の還付額 | － | 68 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -359 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | － | 469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -833 | 2,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,514 | -1,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 128 |
| 関係会社の清算による収入 | 13 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 73 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -150 | -550 |
| その他 | -44 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,433 | -2,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -505 | -535 |
| 社債の償還による支出 | -21 | -21 |
| 配当金の支払額 | -297 | -216 |
| 利息の支払額 | -82 | -64 |
| その他 | -43 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -949 | -878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,215 | -664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,207 | 17,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
