中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,183 | 2,185 |
| 減価償却費 | 795 | 859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 81 | 53 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | -80 | -179 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -32 | -37 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -84 |
| 支払利息 | 80 | 82 |
| 減損損失 | 54 | － |
| 固定資産除却損 | 21 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 37 |
| 関係会社株式評価損 | 53 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -957 | -13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,677 | -1,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343 | -1,779 |
| その他 | 723 | -362 |
| 小計 | 892 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -468 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423 | -833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -1,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 172 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 89 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -150 |
| その他 | 40 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -909 | -1,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -523 | -505 |
| 社債の償還による支出 | -21 | -21 |
| 配当金の支払額 | -269 | -297 |
| 利息の支払額 | -80 | -82 |
| その他 | -46 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142 | -949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628 | -3,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,145 | 19,929 |
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