中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,558 | 3,183 |
| 減価償却費 | 759 | 795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 20 | 81 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -80 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -66 |
| 支払利息 | 94 | 80 |
| 減損損失 | － | 54 |
| 固定資産除却損 | 80 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 96 | -4 |
| 関係会社株式評価損 | － | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -765 | -957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,424 | -2,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,340 | -343 |
| その他 | -736 | 723 |
| 小計 | 4,016 | 892 |
| 法人税等の支払額 | -240 | -468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,775 | 423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,386 | -1,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 18 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 80 |
| その他 | -29 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,278 | -909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 7,600 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,365 | -523 |
| 社債の発行による収入 | 294 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | － | -269 |
| 利息の支払額 | -126 | -80 |
| その他 | -48 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,045 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,548 | -628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,363 | 20,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
