中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,991 | 2,558 |
| 減価償却費 | 747 | 759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -62 |
| 支払利息 | 320 | 94 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 固定資産除却損 | 15 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 118 | 96 |
| 関係会社株式評価損 | 69 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,141 | -765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 970 | -1,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 644 | 3,340 |
| その他 | -1,262 | -736 |
| 小計 | 5,836 | 4,016 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,626 | 3,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -960 | -1,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 60 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 76 |
| その他 | 83 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -1,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 7,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,672 | -17,365 |
| 社債の発行による収入 | － | 294 |
| 利息の支払額 | -325 | -126 |
| その他 | -47 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,995 | -10,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,822 | -7,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,611 | 22,363 |
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