中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,160 | 1,991 |
| 減価償却費 | 771 | 747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 42 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -54 |
| 支払利息 | 389 | 320 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 固定資産除却損 | 11 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,275 | 118 |
| 関係会社株式評価損 | － | 69 |
| 特別退職金 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,529 | 2,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,261 | 970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 765 | 644 |
| その他 | 462 | -1,262 |
| 小計 | 3,582 | 5,836 |
| 特別退職金の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額 | -258 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,317 | 5,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -972 | -960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,711 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 67 |
| その他 | -114 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 675 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,126 | -2,672 |
| 利息の支払額 | -391 | -325 |
| その他 | -41 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,309 | -2,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,682 | 1,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,979 | 34,611 |
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