中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,181 | 3,160 |
| 減価償却費 | 725 | 771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 92 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -50 |
| 支払利息 | 605 | 389 |
| 債務免除益 | -60,209 | － |
| 負ののれん発生益 | -7,031 | － |
| 固定資産除却損 | － | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | -1,275 |
| 特別退職金 | 67 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236 | 1,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355 | -2,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 612 | 765 |
| その他 | -414 | 462 |
| 小計 | 1,785 | 3,582 |
| 特別退職金の支払額 | -84 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,162 | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538 | 3,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,046 | -972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | 1,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 50 |
| その他 | -17 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787 | 675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -768 | -2,126 |
| 株式の発行による収入 | 8,890 | － |
| 利息の支払額 | -756 | -391 |
| その他 | -52 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,372 | -2,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,123 | 1,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,169 | 28,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
