中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -4,608 | 68,181 |
| 減価償却費 | 3,198 | 725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115 | 112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 2 | -13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -11 | -21 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -48 |
| 支払利息 | 822 | 605 |
| 債務免除益 | － | -60,209 |
| 負ののれん発生益 | -896 | -7,031 |
| 減損損失 | 376 | － |
| 固定資産除却損 | 286 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 219 | -99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -337 | － |
| 特別退職金 | 227 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,329 | -236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,395 | -355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,868 | 612 |
| その他 | -137 | -414 |
| 小計 | 8,759 | 1,785 |
| 特別退職金の支払額 | -2 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -336 | -1,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,420 | 538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,340 | -1,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 479 | 227 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,786 | 2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -254 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 48 |
| その他 | 36 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 750 | -787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,174 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,175 | -768 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,890 |
| 利息の支払額 | -925 | -756 |
| その他 | -92 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | 7,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,446 | 7,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,251 | 21,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,698 | 29,169 |
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