中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,642 | -4,608 |
| 減価償却費 | 3,712 | 3,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 251 | -115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | 4 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -15 | -11 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -161 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -82 |
| 支払利息 | 717 | 822 |
| 負ののれん発生益 | － | -896 |
| 減損損失 | － | 376 |
| 固定資産除却損 | 64 | 286 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -337 |
| 特別退職金 | － | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,862 | 6,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,836 | 5,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,611 | -1,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149 | -85 |
| その他 | -279 | -69 |
| 小計 | 1,018 | 8,759 |
| 特別退職金の支払額 | － | -2 |
| 法人税等の支払額 | -469 | -336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548 | 8,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,530 | -2,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,786 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -204 | -254 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 58 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 82 |
| その他 | -30 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,689 | 750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | 1,174 |
| 長期借入れによる収入 | 7,290 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,366 | -2,175 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | -22 |
| 配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -25 |
| 利息の支払額 | -684 | -925 |
| その他 | -33 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,071 | -1,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,214 | 7,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,356 | 11,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,142 | 21,698 |
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