中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -972 | -1,642 |
| 減価償却費 | 3,915 | 3,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -129 | 251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -54 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -18 | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 5 | -15 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -607 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -105 |
| 支払利息 | 714 | 717 |
| 有形固定資産除却損 | 140 | 64 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -109 | -3 |
| 特別退職金 | 580 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313 | 2,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,611 | -1,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,407 | -2,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -649 | 149 |
| その他 | 108 | -273 |
| 小計 | -911 | 1,018 |
| 特別退職金の支払額 | -586 | － |
| 法人税等の還付額 | 193 | － |
| 法人税等の支払額 | -366 | -469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | 548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 499 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,312 | -1,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -29 |
| 固定資産の除却による支出 | -14 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -307 | -204 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 6 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 105 |
| その他 | -57 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,480 | -1,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,200 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 23,750 | 7,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,810 | -10,366 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -25 |
| 利息の支払額 | -737 | -684 |
| その他 | -276 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,700 | -4,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454 | -5,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,366 | 16,902 |
| 会社分割による現金及び現金同等物の減少額 | -10 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,902 | 11,142 |
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