有価証券報告書-第125期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月21日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,151 | 4,308 |
減価償却費 | 1,638 | 1,814 |
減損損失 | 54 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | 60 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94 | 24 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 19 | -24 |
解体撤去引当金の増減額(△は減少) | 577 | -315 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -44 | 3 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 165 |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -138 |
支払利息 | 163 | 163 |
シンジケートローン手数料 | 3 | 218 |
災害による保険金収入 | - | -485 |
災害損失 | - | 966 |
固定資産除却損 | 51 | 52 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | 42 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -787 | -9 |
関係会社株式評価損 | 83 | 155 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,074 | 153 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,405 | -1,446 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,805 | -2,272 |
その他 | 953 | 213 |
小計 | 5,190 | 3,679 |
法人税等の支払額 | -760 | -1,064 |
災害に伴う保険金の受取額 | - | 59 |
災害損失の支払額 | - | -583 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,429 | 2,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,460 | -5,230 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 423 |
投資有価証券の取得による支出 | -158 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 1,005 | 35 |
利息及び配当金の受取額 | 138 | 143 |
関係会社の清算による収入 | - | 13 |
関係会社貸付けによる支出 | -50 | -600 |
その他 | -133 | -73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,636 | -5,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | - |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 5,305 |
長期借入金の返済による支出 | -1,031 | -6,020 |
社債の償還による支出 | -42 | -42 |
配当金の支払額 | -404 | -513 |
利息の支払額 | -163 | -163 |
シンジケートローン手数料の支払額 | -3 | -218 |
その他 | -91 | -89 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -836 | -1,742 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,956 | -4,937 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,145 | 18,207 |