中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月21日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,151 | 4,308 |
| 減価償却費 | 1,638 | 1,814 |
| 減損損失 | 54 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19 | -24 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | 577 | -315 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -44 | 3 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -138 |
| 支払利息 | 163 | 163 |
| シンジケートローン手数料 | 3 | 218 |
| 災害による保険金収入 | － | -485 |
| 災害損失 | － | 966 |
| 固定資産除却損 | 51 | 52 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -787 | -9 |
| 関係会社株式評価損 | 83 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,074 | 153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,405 | -1,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,805 | -2,272 |
| その他 | 953 | 213 |
| 小計 | 5,190 | 3,679 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -1,064 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | － | 59 |
| 災害損失の支払額 | － | -583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,429 | 2,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,460 | -5,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,005 | 35 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 143 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 13 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50 | -600 |
| その他 | -133 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,636 | -5,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 5,305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031 | -6,020 |
| 社債の償還による支出 | -42 | -42 |
| 配当金の支払額 | -404 | -513 |
| 利息の支払額 | -163 | -163 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3 | -218 |
| その他 | -91 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -836 | -1,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,956 | -4,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,145 | 18,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
