有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,308 | 4,555 |
| 減価償却費 | 1,814 | 2,067 |
| 減損損失 | － | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24 | -73 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | -315 | -593 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 3 | 65 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 165 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -128 |
| 支払利息 | 163 | 151 |
| 固定資産除却損 | 52 | 149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 42 | -280 |
| スクラップ売却損益（△は益） | － | -216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 関係会社株式評価損 | 155 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153 | 2,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,446 | 2,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,272 | -5,749 |
| その他 | 912 | 472 |
| 小計 | 3,679 | 5,206 |
| 法人税等の還付額 | － | 68 |
| 法人税等の支払額 | -1,064 | -689 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 59 | 475 |
| 災害損失の支払額 | -583 | -195 |
| スクラップ売却による収入 | － | 216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,090 | 5,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,230 | -2,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 423 | 264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 128 |
| 関係会社の清算による収入 | 13 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -600 | -550 |
| その他 | -73 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,286 | -3,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,305 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,020 | -1,074 |
| 社債の償還による支出 | -42 | -42 |
| 配当金の支払額 | -513 | -432 |
| 利息の支払額 | -163 | -151 |
| その他 | -308 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,742 | -1,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,937 | 307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,207 | 18,514 |