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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,555	2,833
減価償却費	2,067	2,175
減損損失	100	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-73	-5
賞与引当金の増減額（△は減少）	10	-10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	86
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-73	-85
解体撤去引当金の増減額（△は減少）	-593	-65
環境対策引当金の増減額（△は減少）	65	-114
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-15	-68
受取利息及び受取配当金	-128	-96
支払利息	151	87
災害損失引当金戻入額	－	-95
スクラップ売却損益（△は益）	-216	-85
補助金収入	－	-70
固定資産除却損	149	183
固定資産圧縮損	－	70
解約違約金	－	138
有形固定資産売却損益（△は益）	-280	-203
投資有価証券評価損益（△は益）	57	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,172	-3,071
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,518	1,339
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,749	3,579
未払消費税等の増減額（△は減少）	703	-795
その他	-230	-816
小計	5,206	4,909
法人税等の還付額	68	19
法人税等の支払額	-689	-655
災害に伴う保険金の受取額	475	－
スクラップ売却による収入	216	85
災害損失の支払額	-195	-96
解約違約金の支払額	－	-138
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,082	4,124
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,830	-3,345
有形固定資産の売却による収入	264	855
補助金の受取額	－	70
利息及び配当金の受取額	128	128
関係会社貸付けによる支出	-550	-200
その他	-111	-160
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,098	-2,652
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	100	100
長期借入金の返済による支出	-1,074	-1,069
社債の償還による支出	-42	-42
配当金の支払額	-432	-486
利息の支払額	-151	-87
その他	-75	-92
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,676	-1,679
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	307	-206
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,514	18,308

5408 中山製鋼所

有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

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