中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,653 | 12,289 |
| 減価償却費 | 2,751 | 2,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 282 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63 | -98 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -107 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 46 | -394 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 77 | 508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -154 |
| 支払利息 | 207 | 140 |
| スクラップ売却損益（△は益） | -959 | -189 |
| 固定資産除却損 | 580 | 975 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,452 | -1,722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,635 | 2,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -977 | -1,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,893 | -1,589 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 1,000 | -1,000 |
| その他 | 454 | -279 |
| 小計 | 14,948 | 10,812 |
| 法人税等の還付額 | － | 8 |
| 法人税等の支払額 | -2,349 | -4,988 |
| スクラップ売却による収入 | 902 | 244 |
| 解体撤去費用の支払額 | -488 | -924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,012 | 5,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,734 | -3,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 204 |
| その他 | -169 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,460 | -2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -674 | -621 |
| 社債の償還による支出 | -42 | -27 |
| 配当金の支払額 | -2,431 | -2,217 |
| 利息の支払額 | -207 | -140 |
| その他 | -5,186 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,541 | -3,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,010 | -288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,755 | 16,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
