中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,289 | 8,167 |
| 減価償却費 | 2,622 | 2,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | 112 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -98 | -78 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | -107 | 122 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -394 | -52 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 508 | 265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -142 |
| 支払利息 | 140 | 169 |
| シンジケートローン手数料 | 1 | 289 |
| スクラップ売却損益（△は益） | -189 | － |
| 固定資産除却損 | 975 | 139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -416 | -586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,722 | 4,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,809 | -1,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,882 | -3,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,589 | -612 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -1,000 | 500 |
| その他 | -842 | -186 |
| 小計 | 10,812 | 10,533 |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,988 | -3,140 |
| スクラップ売却による収入 | 244 | － |
| 解体撤去費用の支払額 | -924 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,153 | 7,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,806 | -4,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 567 | 632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 198 |
| その他 | 733 | -755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | -4,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621 | -7,565 |
| 社債の償還による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -2,217 | -2,647 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1 | -289 |
| 利息の支払額 | -140 | -169 |
| その他 | -133 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,141 | -3,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288 | -1,140 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,467 | 15,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
