中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,167 | 3,397 |
| 減価償却費 | 2,897 | 3,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -78 | -55 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | 122 | -139 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -52 | -16 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 265 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -137 |
| 支払利息 | 169 | 190 |
| 事故関連損失 | － | 843 |
| スクラップ売却損益（△は益） | － | -53 |
| 固定資産除却損 | 139 | 520 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,773 | 1,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,970 | 7,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,219 | 1,340 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 500 | － |
| その他 | -1,096 | 679 |
| 小計 | 10,533 | 18,112 |
| 法人税等の支払額 | -3,140 | -1,982 |
| スクラップ売却による収入 | － | 53 |
| 解体撤去費用の支払額 | -46 | -371 |
| 事故関連損失の支払額 | － | -537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,346 | 15,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,389 | -5,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 632 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 155 |
| その他 | -761 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,683 | -4,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,565 | -546 |
| 配当金の支払額 | -2,647 | -1,627 |
| 利息の支払額 | -169 | -190 |
| その他 | -421 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,804 | -2,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,140 | 7,899 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,326 | 23,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
