中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,767 | 13,653 |
| 減価償却費 | 2,308 | 2,751 |
| 減損損失 | 10 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -75 | -63 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -51 | 46 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -137 |
| 支払利息 | 113 | 207 |
| スクラップ売却損益（△は益） | － | -959 |
| 受取保険金 | － | -152 |
| 損害賠償金 | － | 152 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -220 | － |
| 固定資産除却損 | 181 | 580 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,424 | -6,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,806 | 1,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,989 | -977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -954 | 2,893 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | 1,000 |
| その他 | -151 | 415 |
| 小計 | -8,260 | 14,948 |
| 法人税等の還付額 | 123 | － |
| 法人税等の支払額 | -605 | -2,349 |
| 保険金の受取による収入 | － | 152 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -152 |
| 災害損失の支払額 | -13 | － |
| スクラップ売却による収入 | － | 902 |
| 解体撤去費用の支払額 | － | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,756 | 13,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,534 | -3,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 177 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -3 | － |
| その他 | -45 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,308 | -3,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,366 | -674 |
| 社債の償還による支出 | -42 | -42 |
| 配当金の支払額 | -379 | -2,431 |
| 利息の支払額 | -113 | -207 |
| その他 | -359 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,388 | -8,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,676 | 1,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,745 | 16,755 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 113 | － |
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